政务公开
凤山县2016年财政决算的报告
来源:凤山县财政局 编辑:凤山县政府网管理员 时间:2017-09-29

凤山县第十七届人大常委会

第九次会议材料

 

 

关于凤山县2016年财政决算的报告

 

2017918日在凤山县十七届人大常委会第九次会议上

凤山县财政局局长    罗邦永

 

主任、各位副主任、各位委员:

凤山县第十七届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于凤山县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》,经决算编审和上下级财政对账结算,自治区财政厅已对我县2016年财政决算进行了批复,决算已经过县审计局的审计。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排,受县人民政府委托,向县人大常委会报告凤山县2016年财政决算情况,请予审议。

一、2016年财政决算基本情况

全县财政总收入208221万元,其中:地方公共财政预算收入7718万元,自治区补助收入169272万元,债券转贷收入17967万元,上年结余收入13201万元,调入其他资金63万元;全县财政总支出203369万元,其中:当年公共财政预算支出190054万元,上解自治区支出348万元,债务还本支出12967万元;收支相抵,年终滚存结余4852万元(全部为专款结余4852万元),净结余0万元。

(一)全年财政收入决算情况

1.当年一般公共预算收入完成7718万元,完成预算数9486万元的81.36%,比上年减少958万元,下降11.04%,一般公共预算收入主要项目完成情况如下:

税收收入完成4720万元占年度预算5804万元的81.32%,比上年减少630万元,下降11.77%,占一般公共预算收入7718万元的61.16%其中:增值税完成1719万元,占年度预算的279.97%,比2015年增收1194万元,增长227.43%营业税收入639万元,占年度预算的32.67%,比2015年减少1189万元,下降65.04%企业所得税收入381万元,占年度预算的65.35%,比2015年减少140万元,下降26.87%个人所得税收入416万元,占年度预算的200.97%,比2015年增收223万元,增长115.54%资源税收入8万元,占年度预算的32%,比2015年减少15万元,下降65.22%城市维护建设税收入319万元,占年度预算的116.85%,比2015年增收65万元,增长25.59%房产税收入129万元,占年度预算的47.08%,比2015年减少127万元,下降49.61%印花税收入63万元,占年度预算的110.53%,比2015年增收10万元,增长18.87%城镇土地使用税收入32万元,占年度预算的41.03%,比2015年减少41万元,下降56.16%;土地增值税收入172万元,占年度预算的50.29%,比2015年减少148万元,下降46.25%车船税收入133万元,占年度预算的112.71%,比2015年增收23万元,增长20.91%耕地占用税收入350万元,占年度预算的40.98%,比2015年减少448万元,下降56.14%契税收入323万元,占年度预算的84.78%,比2015年减收33万元,下降9.27%烟叶税收入36万元,占年度预算的85.71%,比2015年减收4万元,下降10%

非税收入完成2998万元,占年度预算3682万元的81.42%,比2015年减少328万元,下降9.86%,占一般公共预算收入7718万元的38.84%;其中:专项收入603万元,占年度预算的80.83%,比2015年减少84万元,下降12.23%行政事业性收费收入352万元,占年度预算的70.54%,比2015年减收96万元,下降21.43%罚没收入279万元,占年度预算的108.06%,比2015年增收56万元,增长20.07%国有资源(资产)有偿使用收入1659万元,占年度预算的80.73%,比2015年减收189万元,下降10.23%其他收入49万元,占年度预算的68.06%,比2015年减收15万元,下降23.44%

2.上级补助收入情况:

2016年上级补助我县各项收入169272万元,比2015年的164808万元增加4464万元,增长2.71%。具体如下:

1)返还性收入1452万元,比2015年增加438万元,增长43.20%,其中:

增值税和消费税税收返还收入631万元,比2015年增加438万元,增长226.94%所得税基数返还收入185万元,与2015年持平;成品油价格和税费改革税收返还收入201万元,与2015年持平;其他税收返还(分享四税返还基数)435万元,与2015年持平;

 

2)一般性转移支付收入99202万元,比2015年增加4082万元,增长4.29%,其中:

体制补助收入1325万元,比2015年减少36万元,下降2.65%,减少的原因是2015年安排第二次全国地名普查经费36万元,而2016年没有此项补助收入;均衡性转移支付补助收入41069万元,比2015年的34731万元增加6338万元,增长18.25%革命老区及民族和边境地区转移支付收入10909万元2015年的9231万元增加1678万元,增长18.18%县级基本财力保障机制奖补资金收入2925万元,比2015年的2697万元增加228万元,增长8.45%结算补助收入2858万元,比2015年的2814万元增加44万元,增长1.56%成品油价格和税费改革转移支付补助收入210万元,比2015年的212万元减少2万元,下降0.94%基层公检法司转移支付收入1099万元,比2015年的1134万元减少35万元,下降3.09%义务教育等转移支付收入6766万元,比2015年的6315万元增加451万元,增长7.14%基本养老保险和低保等转移支付收入4174万元,比2015年的12874万元减少8700万元,下降67.58%新型农村合作医疗等转移支付收入7829万元,比2015年的5730万元增加2099万元,增长36.63%农村综合改革转移支付收入(村级公益事业奖补等转移支付收入)1882万元,比2015年的1310万元增加572万元,增长43.66%产粮(油)大县奖励转移支付收入120万元,与2015年持平;重点生态功能区转移支付收入7440万元,比2015年的6981万元增加459万元,增长6.57%固定数额补助(调整工资转移支付、艰苦边远地区津贴补助、农村税费改革补助等收入)9764万元,比2015年的8940万元增加824万元,增长9.22%其他一般性转移支付收入832万元,比2015年的670万元增加162万元,增长24.18%

3)专项转移支付收入68618万元,比2015年的68674万元减少56万元,下降0.08%

3.债券转贷收入17967万元,比2015年的10600万元增加7367万元,增长69.50%(其中:12967万元用于置换债券,5000万元用于新增债券)

4.上年结余收入13201万元,比2015年的14657万元减少1456万元(其中:结转下年的专款支出13201万元,净结余0万元)。

5.调入其他资金63万元,2016年将其他政府性基金63万元调入一般公共预算。

6.上划中央和自治区税收完成情况:2016年我县上划中央税收收入4803万元,完成年度预算数3252万元的147.69%,比2015年的2865增收1938万元,增长67.64%上划自治区“四税”收入1846万元,完成年度预算数1962万元的94.09%,比2015年的1798万元增收48万元,增长2.67%

(二)地方公共财政预算支出执行情况

2016年我县地方公共财政预算支出190054万元,占总收入208221万元的91.28%,2015年决算数177939万元增加12115万元,增长6.81%。其中:

一般公共服务支出18219万元,比2015年决算数16476万元增支1743万元,增长10.58%;主要是人大、政协­及各级党政机关事业单位的运转支出,增支的主要原因是兑现2016年机关和参公单位交通补贴和提高机关事业单位正常调资

国防支出35万元,比2015年决算数66万元减支31万元,下降46.97%,主要是2015人防办有防空警报安装经费27万元。

公共安全支出7005万元,比2015年决算数6352万元增支653万元,增长10.28%;主要是公检法司部门正常增资。

教育支出31847万元,比2015年决算数31461万元增支386万元,增长1.23%。

 科学技术支出590万元,比2015年决算数295万元增支295万元,增长100%;主要是2016年上级下达工业和信息化发展专项资金300万元

文化体育与传媒支出2262万元,比2015年决算数1475万元增支787万元,同比增长53.35%,主要是2016上级增拨下达公共文化服务体系建设专项资金。

    社会保障和就业支出19150万元,比2015年决算数21490万元减支2340万元,下降10.89%;主要包括:人事劳动和社会保障管理事务、民政口抚恤、安置、社会福利、低保和社会保险等管理事务支出;减支主要原因是2016年上级减少对自然灾害补助

    医疗卫生与计划生育支出22141万元,比2015年决算数15609万元增支6532万元,增长41.85%;主要原因是2016年上级下达专项资金增加

节能环保支出7932万元,2015年决算数6391万元增支1541万元,增长24.11%;主要是2016年上级安排退耕还林工程建设资金增加

城乡社区支出2227万元,比2015年决算数2068万元增支159万元,增长7.69%;主要2016上级增加城镇垃圾处理设施设备经费、城镇化基础设施和公共服务基础设施建设经费投入。

农林水支出49824万元,比2015年决算数33141万元增支16683万元,增长50.34%;主要是2016年上级加大对大中型水库建设和扶贫攻坚农村基础设施项目资金的投入

 交通运输支出6442万元,比2015年决算数5904万元增支538万元,增长9.11%;主要是2016年上级下达公路新建项目用于农村公路建设。

资源勘探信息等支出1389万元,比2015年决算数1207万元增支182万元,增长15.08%;主要是上年结转2015年上级下达左右江革命老区重大项目前期工作经费。

商业服务业等支出2427万元, 比2014年决算数1250万元增支1177万元,增长94.16%;增长的主要原因是2016年上级下达旅游发展专项资金和国际旅游区基础设施建设资金974万元。

国土海洋气象等支出2208万元,比2015年决算数12417万元减支10209万元,下降82.22%;主要原因是2015年上级安排矿产资源专项收入项目资金。

住房保障支出15158万元,比2015年决算17970万元减支 2812万元,下降15.65%;主要2016年上级下达的棚户区改造、农村危房改造资金和公共租赁住房资金减少。

粮油物资储备支出575万元,比2015年决算933万元减支358万元,下降38.37%;主要是2016年上级减少储备粮库建设经费。

债务付息支出606万元,比2015年决算数117万元增支489万元,增长417.95%。

债务发行费用支出17万元,比2015年决算数10万元增支7万元。

总体来看,2016年全县一般公共预算执行情况保持平稳。其主要表现在:一是地方财政收入完成市政府下达的收入任务,实现稳增长;二是财政收入结构进一步优化。非税收入占年度收入20.87%,比上年下降4.07个百分点;非税收入剔除不可比因素按上年口径计算占一般公共预算收入33.07%,比上年下降5.27个百分点,财政收入结构逐步优化三是民生支出保障力度加大,财政重点支出得到保障。2016年民生支出达159562万元,占一般公共预算支出的83.96%,民生支出保障力度逐步加大,法定支出和重点支出得到保障。保障党政机关和事业单位运转正常;五是确保了全年财政收支平衡。

   (三)政府性基金预算执行情况

 

1.基金收入执行情况。2016年共组织基金收入9191万元(国有土地使用权出让收入8918万元,城市基础设施配套费收入79万元,污水处理费收入188万元,其他政府性基金收入6万元),同比增收5855万元,增长175.51%,完成调整预算数9191万元的100%;基金上级补助收入7749万元;基金上年结余收入2180万元,基金总收入19120万元。

2.基金支出执行情况。2016年政府性基金支出8803万元(文化体育与传媒支出43万元,社会保障和就业支出798万元,城乡社区支出4803万元,农林水支出1616万元,资源勘探信息等支出43万元,商业服务业等支出77万元,其他支出1423万元),同比减支3123万元,下降26.19%,基金调出资金63万元,收支相抵后基金结余10254万元。

基金收入增幅大的主要原因是土地出让价款收入比上年增收5490万元;基金支出减幅较大的原因是2015年国有土地使用权出让相关支出有上年结余安排的支出,2016年的国有土地使用权出让相关支出只有当年支出。

(四)2016年财政收支数据变动情况说明

1.收入决算数208221万元比原报告数194971万元增加13250万元。在作年度预算执行情况的报告时,决算数据正与自治区财政厅核对当中,我县2016年的财政收入还没有清算结束,决算总收入多出的13250万元分别是上级补助收入220万元、债券转贷收入12967万元及调入其他资金63万元。

2.年终滚存结余决算数4852万元比原报告数4565万元增加287万元,(即:专款结余决算数4852万元比原报告4565万元增加287万元,净结余决算数为0万元);造成决算数与原报告数不一致的原因是原报告是预计数,经与自治区财政厅核对后,由于总收入增加13250万元,总支出决算数比调整预算数多12963万元造成的。

3.基金总收入决算数19120万元比原报告数19087万元增加33万元。决算数比报告数增加33万元是上级补助基金收入增加33万元。

4.基金年终结余决算数10254万元比原报告数10414万元减少160万元。其原因是由于上级补助基金收入增加33万元,基金支出决算数比调整预算数多97万元,基金调出资金63万元造成的。

(五)2016年全县财政收支结余结转下年专项支出情况

1.一般公共财政预算结余结转下年专项支出情况

2016年结转下年的专项支出4852万元,其中

一般公共服务427万元。主要是政府办公厅(室)及相关机构事务22万元、其他一般公共服务支出405万元。

公共安全16万元。主要是司法支出3万元,其他公共安全支出13万元。

教育27万元。主要是普通教育15万元,职业教育12万元。

文化体育与传媒27万元。主要是文化14万元,体育13万元。

社会保障和就业2万元。主要是就业补助1万元,其他社会保障和就业支出1万元。

医疗卫生与计划生育事务支出72万元。主要是公共卫生11万元,医疗保障42万元,计划生育事务13万元,食品和药品监督管理事务6万元。

节能环保1000万元。主要是风沙荒漠治理1000万元。

农林水233万元。主要是农业支出11万元,水利支出60万元,扶贫支出125万元,农村综合改革15万元,普惠金融发展支出22万元。

交通运输163万元。主要是车辆购置税支出163万元。

资源勘探信息等支出15万元。主要是其他资源勘探信息等支出15万元。

商业服务业等支出1万元。主要是旅游业管理与服务支出1万元。

国土海洋气象等支出15万元。主要是海洋管理事务15万元。

住房保障支出63万元。主要是住房改革支出63万元。

其他支出1616万元。

地方政府一般债务付息支出1175万元。

2.基金结余结转下年专项支出情况

2016年基金结余10254万元,其中:国家电影事业发展专项资金37万元、大中型水库移民后期扶持基金13万元、国有土地使用权出让收入4496万元、农业土地开发资金收入295万元、新增建设用地土地有偿使用费收入2587万元、城市基础设施配套费收入59万元、国家重大水利工程建设基金收入1862万元、旅游发展基金收入25万元、彩票公益金收入562万元、其他政府性基金收入318万元。

(六)2016年政府性债务的限额、举借、使用和偿还情况

1、债务限额。2016年自治区财政厅核定我县地方政府债务限额为51900万元,其中:一般债务限额41900万元,专项债务限额10000万元。

2、年初余额。2016年政府存量债务期初余额为45612.08万元,其中:一般债务35575.08万元,专项债务10000万元,政府负有担保责任的债务15万元,政府可能负有一定救助责任的债务22万元。

  3、举借情况。2016年,我县根据上级政策举借债务66192.24万元,其中:新增债券5000万元,置换债券12967万元,专项债务48225.24万元。

4、还本付息情况。还本情况:2016年,我县共偿还政府性债务本金12604.74万元,其中:一般债务还本12604.74万元;付息情况:2016年我县共支付政府性债务利息1668万元,其中:一般债务付息1225万元,专项债务付息443万元。

5、政府债券发行费、债券年限和利率。2016年,我县政府债券发行费17.47万元。新增政府一般债券(九期)1000万元,3年期,利率2.81%;新增政府一般债券(十期)1500万元,5年期,利率2.96%;新增政府一般债券(十一期)1200万元,7年期,利率3.24%;新增政府一般债券(十二期)1300万元,10年期,利率3.28%;置换政府一般债券(七期)1300万元,7年期,利率2.99%;定向承销置换政府一般债券(二期)3500万元,5年期,利率2.86%;定向承销置换政府一般债券(三期)3500万元,7年期,利率3.21%;定向承销置换政府一般债券(四期)4667万元,10年期,利率3.27%

6、使用情况。2016年,我县新举借的债务为66192.24万元。其中:新增债券5000万元用于全县屯级道路硬化项目,置换债券12967万元用于置换交通局、国土局在东兰农发行贷款本金,专项债务48225.24万元用于易地扶贫搬迁工程项目44225.24万元、乔音水库扩容工程项目4000万元。

7、债务余额。截止2016年年末政府债务余额为99199.58万元,其中:政府一般债务40937.34万元,专项债务58225.24万元,政府负有担保责任的债务15万元,政府可能负有一定救助责任的债务22万元。

8、其他需要说明的事项。2016年年末政府债务余额99199.58万元,其中:纳入财政部地方债务系统管理的债务余额为50974.34万元,未纳入财政部地方债务系统管理的专项债务余额48225.24万元。

(七)2016年年末专项资金支出进度情况报告

专项资金支出进度的缓慢是造成一般公共预算支出低下的直接原因,我们必须千方百计加快专项资金支出进度。现将2016年年末专项资金金额大、支出进度慢的倒数前十位单位名单报告如下:

第一位核桃研发中心,全年到位专项资金237万元,支出进度0%;第二位核桃办,全年到位专项资金100万元,支出进度7.60%;第三位地质公园管理局,全年到位专项资金240万元,支出进度36.17%;第四位商务局,全年到位专项资金410万元,支出进度39.02%;第五位住建局,全年到位专项资金4020.70万元,支出进度61.11%;第六位文广新体局,全年到位专项资金1028.17万元,支出进度66.06%;第七位水利局,全年到位专项资金22538.01万元,支出进度69.06%;第八位旅发委,全年到位专项资金1469万元,支出进度73.48%;第九位教育局,全年到位专项资金6628.37万元,支出进度74.04%;第十位林业局,全年到位专项资金9030.95万元,支出进度84.08%

二、2016年财政主要工作

2016年,在县委的正确领导和县人大的监督下,统筹兼顾,开拓创新,扎实工作,重点抓了以下几个方面的工作。

1、努力培植财源,增强“造血”功能,做大财政“蛋糕”

在国内外环境复杂严峻、经济下行压力持续加大、多重困难严峻挑战相互交织的情况下,千方百计筹措资金,全力支持项目建设,大力支持县域经济发展,努力培植地方财源。一是全力支持企业发展。积极向上争取扶贫贷款贴息资金,重点支持润达制药、宏宇木业等龙头企业进行技术改造和扩大产能,鼓励企业修炼内功,进一步提升企业的抗风险能力,主体税源基础得到夯实。二是积极筹措基本建设资金,支持基础设施建设。统筹推进重大项目建设攻坚百日行动,保持投资对经济发展的拉动力;全年共争取地方政府债券5000万元,获得基建各项专款103800万元,总计108800万元,有力地支持了城区设施、教育、卫生、交通及农村水利等基础设施和重点项目顺利开工建设,城区功能逐步完善三是加快农业产业结构调整。安排产业发展资金100多万元,继续对桑蚕、核桃、油茶、烤烟等特色产业实施财政扶持,推动农业特色产业向规模化、向深加工发展,不断增强经济增长的后劲。四是积极支持招商引资工作,努力培植财源。通过不断提高招商引资质量,为经济发展储备有效财源,不断增强自身的造血功能。

2狠抓收入管理,确保收入稳定增长

始终把组织收入摆在财政工作的首要位置,围绕市政府下达的收入任务,层层分解,落实责任,切实采取有效措施,确保财政收入稳步增长。全年地方组织财政收入完成14367万元,增长7.71%。一是针对国家实行“营改增”政策对财政收入的影响,开展对税源结构、纳税对象、征管范围变化的分析和研究,明确征管重点,拓展纳税空间。二是加强与税务、国土、建设等部门及其他征收部门的沟通和协调,不断完善收入征管机制,启动社会综合治税工程。在具体工作中,定期召开财税联席会议,加大税收稽查力度,在加强对建筑安装、房地产等重点行业征收管理的同时,规范娱乐业、饮食业、旅馆业等税收核定,真正做到抓大不放小,不断挖掘增收潜力,确保做到应收尽收。三是扎实推进非税收入征管工作,规范政府收入分配秩序。对全县行政事业单位非税收入全部纳入非税系统管理,开展跟踪检查,促进非税收入按时足额入库,确保非税收入征管不留死角。

3不断优化支出结构,促进社会和谐发展

在刚性增支因素较多、财力十分有限的情况下,坚持“一要吃饭,二要建设”的原则,按照“保工资、保运转、保重点支出”的要求,不断优化财政支出结构,确保了全县各项重点支出的需要。

1)落实政策,足额兑现,确保政权稳定。一是安排30380万元保证全县在职干部职工和离退休干部职工工资、津补贴及时足额发放;二是兑现从2016年1月起增加离退费人均每月200元;三是落实从2016年7月起调整机关事业单位基本工资标准人均每月增加350元;四是拨付11000万元用于2015年度和2016年机关事业职工和教师绩效考评奖励五是安排60万元用于村干部年终奖金。

(2)积极整合支农资金,加大财政对“三农”扶持力度。2016年农林水支出49824万元,比2015年决算数33141万元增支16683万元,增长50.34%一是整合财政、扶贫、农业、林业、水利、环保、发改、交通、国土、住建、商务等各领域“沉睡”财政资金1.7亿元,把“零钱”化“整钱”,重点统筹用于产业、屯级道路、饮水和危房改造支出,全县贫困村基础设施明显改善。二是投入5000多万元,兴建或改造集中供水工程147处,家庭水柜1002座,解决1.64万贫困人口的饮水困难三是落实专项资金,用于农业高产创建、农产品加工、农业保险技术推广与培训、动物疫病预防控制;四是安排专项资金500多万元用于水库移民后期产业扶持;五是及时拨付专项资金用于森林保险、林业种苗、抚育森林防火、植被恢复、绿化工程;六是及时兑现强农惠农资金,让广大群众共享改革开放的成果七是加大为民办实事项目资金投入。本级财政全年安排为民办实事资金375万元,有力推进了政府为民办实事工程实施;八是安排5000万元投入弄者村示范区基础设施建设和产业培育; 九是兑现种粮耕地发放补贴1189万元,森林生态效益补偿1018万元,退耕还林补助5500万元,农机购置补贴200 万元,大中型水库移民后期扶持资金补贴99万元,强农惠农资金全额发放到群众手中。

3)加大教育投入,保障教育事业优先发展。2016年教育支31847万元,重点解决教育基础设施建设,支持农村义务教育经费保障机制改革和健全教育资助体系,并将机关绩效奖覆盖到教师队伍,改善了教育环境,为教育统筹协调发展提供了物质保障,保证教育投入和教育惠民工程顺利推进。

4)保证社会保障投入,城乡社会保障实现全覆盖。2016社会保障和就业支出19150万元,一是全年拨付事业单位失业保险金30万元,确保全县失业保险金按时足额发放;二是本级财政预算1900多万元企业养老保险收不抵支政府分担部分,保证全县 2900多名企业退休人员养老金的正常发放;三是深入推进就业再就业工程,共筹集就业再就业资金700多万元,用于职业培训、再就业培训,培训农村转移劳动,农村劳动力转移就业新增人数3476人,劳务输出77604人次;四是进一步做好城镇居民最低生活保障金的统筹拨付,共发放城镇居民低保补助金600多万元,受益群众3500多人;拨付农村低保补助700多万元,妥善解决了农村弱势群体的生活困难问题;五是加大社会帮扶力度,共拨付各类抚恤、救济资金900多万元,使优抚、救济对象基本生活得到保障;六是落实专项资金8000多万元,推进保障性住房建设,确保城镇廉租房项目和农村危房改造工程顺利开展。

5加大财政支持力度,医疗卫生事业发展成效显著2016医疗卫生与计划生育支出22141万元,比2015年决算数15609万元增支6532万元,增长41.85%;一是安排专项资金4800万元用于县医院技改综合楼建设;二是安排300万元继续投入县中医院建设;三是本级财政安排机关及参公单位公务员医疗补助425万元四是安排本级配套补助资金500多万元,上级专款6400万元,推进新型农村合作医疗制度;五是投入医疗救助资金600万元,有效缓解了群众因病致贫返贫问题。

6)多渠道筹措资金,加大交通建设投入2016年交通运输支出6442万元,比2015年决算数5904万元增加538万元,同比增长9.11%;通过多方筹措资金投入我县重点公路的建设,凤山至凌云(凤山段)、凤山至天峨(凤山段)两条二级公路实现竣工通车,河池至百色高速公路凤山连接线建设加快推进,三门海至水晶宫、砦牙至东兰长江两条三级公路进度加快。

7)加大公益投入,繁荣文化体育事业。文化体育与传媒支出2262万元,比2015年决算数1475万元增加787万元,同比增长53.35%。安排1000多万元(本级配套40万元)用于免费开放图书馆、文化馆,免费送电影、送戏下乡、群众体育健身活动,切实缓解农民群众看电影难、看戏难、看书难、健身难问题。

8)积极筹措资金,加快城镇化进程。城乡社区支出2227万元,比2015年决算数2068万元增加159万元,同比增长7.69%;一是投入500多万元资金开展自治区卫生城市创建工作,城区街道干净整洁,车辆停放规范有序,城区卫生明显改善,城区秩序明显好转,创建自治区卫生城市工作通过自治区评估验收。二是安排1466.7万元建成8个乡镇生活垃圾压缩转运站。使全县所有乡镇区和绝大部分村部污水实现集中处理,成为全区5个乡镇污水集中处理试点县之一。

9加大旅游投入,打造旅游品牌。本级财政安排旅游发展基金1800多万元,用于打造世界地质公园国际长寿养生基地两大品牌,挖掘旅游资源,精心打造旅游精品,不断完善旅游基础设施和配套服务,主动融入巴马长寿养生国际旅游区建设。20163月,我县顺利通过国家级旅游服务业标准化试点县验收;8月,被国际人口老龄化长寿化专家委员会授予国际长寿养生基地9月,凤山革命烈士陵园被确定为第二批“广西中共党史教育基地”;12月,中国乐业-凤山世界地质公园被列入第四批“国土资源科普基地”。

4、研究政策,争取资金成效显著

一是争取得到地方政府债券17967万元,解决了我县二级路建设贷款到期还贷和屯级路硬化建设资金问题。二是争取到财力转移付资金68720万元,比上年增加8729万元(均衡性转移支付收入增加7173万元,重点生态功能区增加442万元,民族地区转移支付收入增加103万元,县级基本财力保障机制奖补资金增加228万元,边远山区津贴增加783万元),增长15%三是加强部门间的协作配合,加强信息交流,找准政策切入点全力向上级职能部门争取补助资金。全年共得到上级补助专项资金100812万元,保障了机关的正常运转和社会发展。

5、充分发挥财政职能作用,不断提高财政监督管理水平

一是全面开展财政预算绩效管理工作。2016年对全县所有一级单位的开展预算绩效管理,评价资金量达60000万元,开展绩效评价总资金量占一般公共预算总支出32%,超过自治区确定比例30%2个百分点;二是不断强化预算执行动态监控管理。全县所有的财政资金全部纳入国库集中支付,全年通过国库集中支付56646笔,支付金额272564.08万元。其中直接支付44,206笔,支付金额252,296.08万元;授权支付6,086笔,支付金额1,975.88万元;实拨支付6,354笔,支付金额18,292.12万元;三是加大公务卡结算力度。全年全县公务卡累计发卡量687张,使用率达100%,刷卡量148万元,大幅度减少预算单位公务支出现金使用;四是加大推进财政预算决算信息公开力度。将2016年财政总预算和2015年财政决算以及2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告的在政府网站进行公开,各预算单位将2016年部门预算、2015年部门决算和2015三公经费的在政府网站和单位公开栏进行公开;五是继续推行非税收入征缴改革,所有非税收入征缴全部通过非税管理系统纳入预算管理,使政府非税收缴管理逐步规范。六是扎实开展政府采购和投资评审工作。全年完成各类评审项目134个,送审金额4.1亿元,审定金额3.89亿元,审减金额0.21亿元,综合审减率为5.2%2016年全县组织集中采购15次,采购预算金额7082.11万元,实际采购金额5798.57万元,节约资金1229.54万元,节约率为24%七是创新管理方法,加快支出进度。全年财政支出达97.46%,超过自治区财政厅下达任务的7.46个百分点, 财政扶贫资金的支出率达99%,支出率名列全区首位,获得自治区人民政府奖励2000万元扶贫资金。八是启动了2017-2019年中期财政规划工作,全县所有预算单位都纳入了三年中期财政规划编制范围。九是加强公务用车管理。2016年全面完成公务用车改革,通过第三方机构挂牌处置公务用车106辆,成交价188万元,平均溢价率达84.31%

各位代表:回顾2016年全县财政工作,在看到成绩的同时,我们应当清醒地认识到我县财政工作中还存在一些突出的矛盾和困难。一是结构的能力有待加强,三产业对财政贡献率不高二是支撑税源的企业不多,税基小,收入后劲乏力,税收增收的空间有限三是财政收入质量不高,非税收入占比与全国平均水平差距较大;四是专项支出压力大,项目实施进度缓慢,整合财政存量资金需要加强;五是财政收支矛盾突显,干部职工的工资、绩效奖、伙食补贴、机关事业养老保险金、企业养老保险金收不抵支政府配套、改善民生等刚性支出不断增加等,加大了收支矛盾;六是政府负债重,还款数额大,财政支出压力很大;财政改革措施和财政监督管理水平有待进一步提高。针对这些困难和问题,我们将在今后的工作中,采取有效措施逐步解决。

三、2016年预算执行和其他财政收支审计问题的整改情况

(一)存在问题。根据凤山县审计局《凤山县2016年本级预算执行情况和其他财政收支情况审计》(凤审报〔20178号),我县2016年预算执行存在以下问题:一是部份专项资金滞留在专户未及时拨付,影响资金使用效益;二是年末部分非税收入未及时上缴国库;三是部份国库资金违规退库;四是未从国有土地出让收益中计提各项专项资金;五是政府性基金结余未及时调入公共预算统筹安排使用

(二)整改情况。2017年,我县根据审计决定作出如下整改:一是对于专项资金滞留在专户未及时拨付使用的28303.23万元,针对这一问题,我局已及时与项目单位对接,督促项目单位加快项目施工进度,对已完工的项目进行结算,加快资金支出力度,并对无法在规定时间完成的项目和已无法实施的项目由县级各专项资金使用单位统一清理甄别说明情况,并报财政局,财政部门再上报县政府整合资金使用;二是年末部分非税收入未及时上缴国库169.43万元,我财政部门已于20173月下旬将2016年度尚未及时上缴国库的非税收入169.43万元全部上缴国库;三是部份国库资金违规退库557万元,财政部门已在20171-3月将557万元上缴国库,今后,我县将严格按照《中华人民共和国预算法》的有关规定执行;四是未从国有土地出让收益中计提各项专项资金1305.51万元,20173月已提取农田水利建设资金424.17万元,剩余未计提的11万元将从2017年的土地出让收益中补计提,20178月已补计提教育资金435.17万元,应计提廉租住房保障资金435.17万元,该资金将按规定用途列入我县2017年下半年预算调整;五是政府性基金结余未及时调入公共预算统筹安排使用1826.1万元,由于2017年的年初预算已将2016年的基金结转结余全部安排给预算单位继续使用,已无基金结余资金调入公共预算统筹安排使用,自2018年起,我县将严格按照国务院办公厅、财政部关于做好盘活财政存量资金工作的相关规定,将政府性基金结转结余超过当年收入30%部分调入一般公共预算并补充预算稳定调节基金

主任、副主任、各位委员:

今后我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下,认真贯彻落实各项决策部署,虚心听取社会各界的意见和建议,迎难而上、开拓创新,采取更加有力的措施,为促进我县经济发展和全县按时脱贫摘帽攻坚工作提供有力的财力保障。

 

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