关于凤山县2016年财政预算执行情况

2017年财政预算(草案)的报告

 

——201729日在凤山县第十七届人民代表会第二次会议上

财政局局长   罗邦永

 

各位代表:

受县人民政府的委托,现将凤山县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请县十七届第二次会议审议,并请县政协­委员和其他列席会议的同志提出意见。

    一、2016年全县财政预算执行情况

2016年,在县委的正确领导和县人大、政协的监督支持下,我县财政工作认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、发展、共享的新发展理念,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险和供给侧结构改革目标要求,在国际国内严峻复杂的经济形势下行的情况下,迎难而上,积极进取,创新理财思路,大力推进财政改革,进一步规范管理,加强监督,狠抓增收节支,经过全县上下的共同努力,圆满完成县十六届人大八次会议和县第十七届人大常委会第二次会议确定的各项收支计划,全县财政预算执行情况良好。

    一)一般公共预算执行情况

由于2016年财政收支决算数据需要与上级财政部门核对之后,才能编制正式报表,现在报告的2016年全县一般公共财政预算收支情况是根据现行分税制和上级财政补助有关文件为计算依据进行测算。预计2016年全县财政总收入194971万元,比2015年决算数199320减少4349万元,下降2.18%。其中:一般公共预算收入7718万元,上级补助收入169052万元(含专项转移支付收入99368万元),地方政府债券收入5000万元,上年结余收入13201万元。预计2016年全县财政总支出190406万元,其中:一般公共预算支出190183万元,上解上级支出223万元;一般公共预算支出比2015年决算数177939万元增加12244万元,增长6.88%。收支相抵后,预计年终滚存结余4565万元(其中:专款结余1439万元,净结余3126万元),实现当年财政收支平衡,并略有结余。

1、一般公共预算收入执行情况

2016年全县地方财政收入完成14367万元,完成市下达任务数14300万元的100.47%,比上年增收1028万元,增长7.71%。其中:(1上划中央税收收入4803万元,完成预算数2792万元的172.03%,同比增收1938万元,增长67.64%。(2)上划自治区四税收入1846万元,完成预算数2264万元的81.54%,同比增收48万元,增长2.67%。(3)一般公共预算收入完成7718万元,完成预算数9244万元的83.49%,比上年减少958万元,下降11.04%。其中:税收收入完成4720万元,同比减少630万元,下降11.77%非税收入完成2998万元,同比减少328万元,下降9.86%上级补助收入169052万元,其中:上级补助可用财力收入69684万元专项转移支付收入99368万元地方政府债券收入5000万元新增政府债券5000万元)。上年结余收入13201万元(全部属于专款结转)。2016年全县总收入(一般公共预算收入+上级补助收入+地方政府债券收入+上年结余收入)预计为194971万元。

 2、一般公共预算支出执行情况    

2016年全县预计总支出190406万元,占总收入194971万元的97.66%,其中:一般公共预算支出190183万元,比2015年决算数177939万元增加12244万元,增长6.88%;上解上级支出223万元,一般公共预算支出具体如下:

一般公共服务支出18219万元,比2015年决算数16476万元增支1743万元,增长10.58%;主要是兑现2016年机关和参公单位交通补贴和提高机关事业单位正常调资

国防支出35万元,比2015年决算数66万元减支31万元,下降46.97%,主要是2015人防办有防空警报安装经费27万元。

公共安全支出7005万元,比2015年决算数6352万元增支653万元,增长10.28%;主要是公检法司部门正常调资。

教育支出31847万元,比2015年决算数31461万元增支386万元,增长1.23%

 科学技术支出590万元,比2015年决算数295万元增支295万元,增长100%;主要是2016上级下达工业和信息化发展专项资金300万元

文化体育与传媒支出2262万元,比2015年决算数1475万元增加787万元,同比增长53.35%,主要是2016上级增拨下达公共文化服务体系建设专项资金。

    社会保障和就业支出19150万元,比2015年决算数21490万元减支2340万元,同比下降10.89%;下降的主要原因是2016年上级减少对自然灾害补助

    医疗卫生与计划生育支出22141万元,比2015年决算数15609万元增支6532万元,增长41.85%;主要原因是2016年上级下达专项资金增加

节能环保支出7932万元,2015年决算数6391万元增加1541万元,同比增长24.11%;主要是2016年上级安排退耕还林工程建设资金增加

城乡社区支出2356万元,比2015年决算数2068万元增加288万元,同比增长13.93%主要2016上级增加城镇垃圾处理设施设备经费、城镇化基础设施和公共服务基础设施建设经费投入。

农林水支出50322万元,比2015年决算数33141万元增支17181万元,增长51.84%;主要是2016年上级加大对大中型水库建设和扶贫攻坚农村基础设施项目资金的投入

 交通运输支出6442万元,2015年决算数5904万元增加538万元,同比增长9.11%;主要是2016年上级下达公路新建项目用于农村公路建设。

资源勘探信息等支出1389万元,2015年决算数1207万元增支182万元,增长15.08%;主要是上年结转2015年上级下达左右江革命老区重大项目前期工作经费。

商业服务业等支出2427万元, 2015年决算数1250万元增加1177万元,同比增长94.16%;增长的主要原因是2016年上级下达旅游发展专项资金和国际旅游区基础设施建设资金974万元。

国土海洋气象等支出2208万元,2015年决算12417万元减支10209万元,同比下降82.22%;主要原因是2015年上级安排矿产资源专项收入项目资金。

住房保障支出15158万元,2015年决算17970万元减支 2812万元,同比下降15.65%;主要2016年上级下达的棚户区改造、农村危房改造资金和公共租赁住房资金减少。

粮油物资储备支出575万元,2015年决算933万元减358万元,同比下降38.37%;主要是2016年上级减少储备粮库建设经费。

    债务付息支出125万元,属支付政府债券利息。

总体来看,2016年全县一般公共预算执行情况保持平稳。其主要表现在:一是地方财政收入完成市政府下达的收入任务,实现稳增长;二是财政收入结构进一步优化。非税收入占年度收入20.87%,比上年下降4.07个百分点;非税收入剔除不可比因素按上年口径计算占一般公共预算收入33.07%,比上年下降5.27个百分点,财政收入结构逐步优化三是民生支出保障力度加大,财政重点支出得到保障。2016年民生支出达159562万元,占一般公共预算支出的83.90%,民生支出保障力度逐步加大,法定支出和重点支出得到保障。保障党政机关和事业单位运转正常;五是确保了全年财政收支平衡。

   (二)政府性基金预算执行情况

2016年度共组织基金收入9191万元(国有土地使用权出让收入8918万元,城市基础设施配套费收入79万元,污水处理费收入188万元,其他政府性基金收入6万元),同比增收5855万元,增长175.51%,完成调整预算数8744万元的105.11%;上级补助基金收入7716万元;上年基金结余收入2180万元;基金总收入19087万元。政府性基金支出8673万元(文化体育与传媒支出43万元,社会保障和就业支出798万元,城乡社区支出4674万元,农林水支出1616万元,资源勘探信息等支出43万元,商业服务业等支出77万元,其他支出1422万元),同比减支3295万元,下降27.63%,收支相抵后基金结余10414万元。基金收入增幅大的主要原因是土地出让价款收入比上年增收5490万元;基金支出减幅较大的原因是2015年国有土地使用权出让相关支出有上年结余安排的支出,2016年的国有土地使用权出让相关支出只有当年支出。

  三)需要说明的事项

   由于年终决算报表尚未编制完成,现向各位代表报告的是2016年全县财政收支预算执行的基本情况,与实际执行情况相比会有一些出入,待我县2016年财政决算报表编制完成并报自治区财政厅审核批复后,再按有关规定和程序报请县人大常委会。

  (四)2016年财政主要工作

1、努力培植财源,增强“造血”功能,做大财政“蛋糕”

在国内外环境复杂严峻、经济下行压力持续加大、多重困难严峻挑战相互交织的情况下,千方百计筹措资金,全力支持项目建设,大力支持县域经济发展,努力培植地方财源。是全力支持企业发展。积极向上争取扶贫贷款贴息资金,重点支持润达制药、宏宇木业等龙头企业进行技术改造和扩大产能,鼓励企业修炼内功,进一步提升企业的抗风险能力,主体税源基础得到夯实。二是积极筹措基本建设资金,支持基础设施建设。统筹推进重大项目建设攻坚百日行动,保持投资对经济发展的拉动力;全年共争取地方政府债券5000万元,获得基建各项专款103800万元,总计108800万元,有力地支持了城区设施、教育、卫生、交通及农村水利等基础设施和重点项目顺利开工建设,城区功能逐步完善三是加快农业产业结构调整。安排产业发展资金100多万元,继续对桑蚕、核桃、油茶、烤烟等特色产业实施财政扶持,推动农业特色产业向规模化、向深加工发展,不断增强经济增长的后劲。四是积极支持招商引资工作,努力培植财源。通过不断提高招商引资质量,为经济发展储备有效财源,不断增强自身的造血功能。

2狠抓收入管理,确保收入稳定增长

始终把组织收入摆在财政工作的首要位置,围绕市政府下达的收入任务,层层分解,落实责任,切实采取有效措施,确保财政收入稳步增长。全年地方组织财政收入完成14367万元,增长7.71%一是针对国家实行“营改增”政策对财政收入的影响,开展对税源结构、纳税对象、征管范围变化的分析和研究,明确征管重点,拓展纳税空间。二是加强与税务、国土、建设等部门及其他征收部门的沟通和协调,不断完善收入征管机制,启动社会综合治税工程。在具体工作中,定期召开财税联席会议,加大税收稽查力度,在加强对建筑安装、房地产等重点行业征收管理的同时,规范娱乐业、饮食业、旅馆业等税收核定,真正做到抓大不放小,不断挖掘增收潜力,确保做到应收尽收。三是扎实推进非税收入征管工作,规范政府收入分配秩序。对全县行政事业单位非税收入全部纳入非税系统管理,开展跟踪检查,促进非税收入按时足额入库,确保非税收入征管不留死角。

3不断优化支出结构,促进社会和谐发展

在刚性增支因素较多、财力十分有限的情况下,坚持“一要吃饭,二要建设”的原则,按照“保工资、保运转、保重点支出”的要求,不断优化财政支出结构,确保了全县各项重点支出的需要。

1)落实政策,足额兑现,确保政权稳定。一是安排30380万元保证全县在职干部职工和离退休干部职工工资、津补贴及时足额发放;二是兑现从20161月起增加离退费人均每月200元;三是落实从20167月起调整机关事业单位基本工资标准人均每月增加350元;四是拨付11000万元用于2015年度和2016年机关事业职工和教师绩效考评奖励五是安排60万元用于村干部年终奖金。

2)积极整合支农资金,加大财政对“三农”扶持力度。2016农林水支出50322万元,比2015年决算数33141万元增支17181万元,增长51.84%一是整合财政、扶贫、农业、林业、水利、环保、发改、交通、国土、住建、商务等各领域“沉睡”财政资金1.7亿元,把“零钱”化“整钱”,重点统筹用于产业、屯级道路、饮水和危房改造支出,全县贫困村基础设施明显改善。二是投入5000多万元,兴建或改造集中供水工程147处,家庭水柜1002座,解决1.64万贫困人口的饮水困难三是落实专项资金,用于农业高产创建、农产品加工、农业保险技术推广与培训、动物疫病预防控制;四是安排专项资金500多万元用于水库移民后期产业扶持;五是及时拨付专项资金用于森林保险、林业种苗、抚育森林防火、植被恢复、绿化工程;六是及时兑现强农惠农资金,让广大群众共享改革开放的成果七是加大为民办实事项目资金投入。本级财政全年安排为民办实事资金375万元,有力推进了政府为民办实事工程实施;八是安排5000万元投入弄者村示范区基础设施建设和产业培育; 九是兑现种粮耕地发放补贴1189万元,森林生态效益补偿1018万元,退耕还林补助5500万元,农机购置补贴200 万元,大中型水库移民后期扶持资金补贴99万元,强农惠农资金全额发放到群众手中。

3)加大教育投入,保障教育事业优先发展。2016年教育支出31847万元,重点解决教育基础设施建设,支持农村义务教育经费保障机制改革和健全教育资助体系,并将机关绩效奖覆盖到教师队伍,改善了教育环境,为教育统筹协调发展提供了物质保障,保证教育投入和教育惠民工程顺利推进。  

4)保证社会保障投入,城乡社会保障实现全覆盖。2016社会保障和就业支出19150万元,一是全年拨付事业单位失业保险金30万元,确保全县失业保险金按时足额发放;二是本级财政预算1900多万元企业养老保险收不抵支政府分担部分,保证全县 2900多名企业退休人员养老金的正常发放;三是深入推进就业再就业工程,共筹集就业再就业资金700多万元,用于职业培训、再就业培训,培训农村转移劳动,农村劳动力转移就业新增人数3476人,劳务输出77604人次;四是进一步做好城镇居民最低生活保障金的统筹拨付,共发放城镇居民低保补助金600多万元,受益群众3500多人;拨付农村低保补助700多万元,妥善解决了农村弱势群体的生活困难问题;五是加大社会帮扶力度,共拨付各类抚恤、救济资金900多万元,使优抚、救济对象基本生活得到保障;六是落实专项资金8000多万元,推进保障性住房建设,确保城镇廉租房项目和农村危房改造工程顺利开展。

   5加大财政支持力度,医疗卫生事业发展成效显著2016医疗卫生与计划生育支出22141万元,比2015年决算数15609万元增支6532万元,增长41.85%;一是安排专项资金4800万元用于县医院技改综合楼建设;二是安排300万元继续投入县中医院建设;三是本级财政安排机关及参公单位公务员医疗补助425万元四是安排本级配套补助资金500多万元,上级专款6400万元,推进新型农村合作医疗制度;五是投入医疗救助资金600万元,有效缓解了群众因病致贫返贫问题。

    6)多渠道筹措资金,加大交通建设投入2016年交通运输支出6442万元,2015年决算数5904万元增加538万元,同比增长9.11%;通过多方筹措资金投入我县重点公路的建设,凤山至凌云(凤山段)、凤山至天峨(凤山段)两条二级公路实现竣工通车,河池至百色高速公路凤山连接线建设加快推进,三门海至水晶宫、砦牙至东兰长江两条三级公路进度加快。

7)加大公益投入,繁荣文化体育事业。文化体育与传媒支出2262万元,比2015年决算数1475万元增加787万元,同比增长53.35%。安排1000多万元(本级配套40万元)用于免费开放图书馆、文化馆,免费送电影、送戏下乡、群众体育健身活动,切实缓解农民群众看电影难、看戏难、看书难、健身难问题。

8)积极筹措资金,加快城镇化进程。城乡社区支出2356万元,比2015年决算数2068万元增加288万元,同比增长13.93%一是投入500多万元资金开展自治区卫生城市创建工作,城区街道干净整洁,车辆停放规范有序,城区卫生明显改善,城区秩序明显好转,创建自治区卫生城市工作通过自治区评估验收。二是安排1466.7万元建成8个乡镇生活垃圾压缩转运站。使全县所有乡镇区和绝大部分村部污水实现集中处理,成为全区5个乡镇污水集中处理试点县之一。

9加大旅游投入,打造旅游品牌。本级财政安排旅游发展基金1800多万元,用于打造世界地质公园国际长寿养生基地两大品牌,挖掘旅游资源,精心打造旅游精品,不断完善旅游基础设施和配套服务,主动融入巴马长寿养生国际旅游区建设。20163月,我县顺利通过国家级旅游服务业标准化试点县验收;8月,被国际人口老龄化长寿化专家委员会授予国际长寿养生基地9月,凤山革命烈士陵园被确定为第二批“广西中共党史教育基地”;12月,中国乐业-凤山世界地质公园被列入第四批“国土资源科普基地”。

4、研究政策,争取资金成效显著

一是争取得到地方政府债券17967万元,解决了我县二级路建设贷款到期还贷和屯级路硬化建设资金问题。二是争取到财力转移付资金68720万元,比上年增加8729万元(均衡性转移支付收入增加7173万元,重点生态功能区增加442万元,民族地区转移支付收入增加103万元,县级基本财力保障机制奖补资金增加228万元,边远山区津贴增加783万元),增长15%三是加强部门间的协作配合,加强信息交流,找准政策切入点全力向上级职能部门争取补助资金。全年共得到上级补助专项资金100812万元,保障了机关的正常运转和社会发展。

 5、充分发挥财政职能作用,不断提高财政监督管理水平

  一是全面开展财政预算绩效管理工作。2016年对全县所有一级单位的开展预算绩效管理,评价资金量达60000万元,开展绩效评价总资金量占一般公共预算总支出32%,超过自治区确定比例30%2个百分点二是不断强化预算执行动态监控管理。全县所有的财政资金全部纳入国库集中支付,全年通过国库集中支付56646笔,支付金额272564.08万元。其中直接支付44,206笔,支付金额252,296.08万元;授权支付6,086笔,支付金额1,975.88万元;实拨支付6,354笔,支付金额18,292.12万元;三是加大公务卡结算力度。全年全县公务卡累计发卡量687张,使用率达100%,刷卡量148万元,大幅度减少预算单位公务支出现金使用;四是加大推进财政预算决算信息公开力度。将2016年财政总预算和2015年财政决算以及2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告的在政府网站进行公开,各预算单位将2016年部门预算、2015年部门决算和2015三公经费的在政府网站和单位公开栏进行公开;五是继续推行非税收入征缴改革,所有非税收入征缴全部通过非税管理系统纳入预算管理,使政府非税收缴管理逐步规范。六是扎实开展政府采购和投资评审工作。全年完成各类评审项目134个,送审金额4.1亿元,审定金额3.89亿元,审减金额0.21亿元,综合审减率为5.2%2016年全县组织集中采购15次,采购预算金额7082.11万元,实际采购金额5798.57万元,节约资金1229.54万元,节约率为24%七是创新管理方法,加快支出进度。全年财政支出达97.46%,超过自治区财政厅下达任务的7.46个百分点, 财政扶贫资金的支出率达99%,支出率名列全区首位,获得自治区人民政府奖励2000万元扶贫资金。八是启动了2017-2019年中期财政规划工作,全县所有预算单位都纳入了三年中期财政规划编制范围。九是加强公务用车管理。2016年全面完成公务用车改革,通过第三方机构挂牌处置公务用车106辆,成交价188万元,平均溢价率达84.31%

    各位代表:回顾2016年全县财政工作,在看到成绩的同时,我们应当清醒地认识到我县财政工作中还存在一些突出的矛盾和困难。一是结构的能力有待加强,三产业对财政贡献率不高二是支撑税源的企业不多,税基小,收入后劲乏力,税收增收的空间有限三是财政收入质量不高,非税收入占比与全国平均水平差距较大;四是专项支出压力大,项目实施进度缓慢,整合财政存量资金需要加强;五是财政收支矛盾突显,干部职工的工资、绩效奖、伙食补贴、机关事业养老保险金、企业养老保险金收不抵支政府配套、改善民生等刚性支出不断增加等,加大了收支矛盾;六是政府负债重,还款数额大,财政支出压力很大;财政改革措施和财政监督管理水平有待进一步提高。针对这些困难和问题,我们将在今后的工作中,采取有效措施逐步解决。

  二、特别报告事项

  (一)政府性债务的限额、举借、使用和偿还情况

  12016年自治区财政厅核定我县地方政府债务限额为51900万元,其中:一般债务限额41900万元,专项债务限额10000万元。

2、年初余额。2016年政府存量债务期初余额为45612万元,其中:一般债务24975万元,新增债券3000万元,置换债券7600万元,专项债务10000万元,政府负有担保责任的债务15万元,政府可能负有一定救助责任的债务22万元。

  3、举借情况。2016年,我县根据上级政策举借债务66192万元,其中:新增债券5000万元,置换债券12967万元,专项债务48225万元。

4、还本情况。2016年,我县共偿还政府性债务本金12605万元,其中:一般债务还本12605万元。

5、使用情况。2016年,我县新举借的债务66192万元。其中:新增债券5000万元用于全县屯级道路硬化,置换债券12967万元用于置换交通局、国土局在东兰农发行贷款本金,专项债务48225万元用于易地扶贫搬迁工程项目44225万元、乔音水库扩容工程项目4000万元。

6、债务余额。截止2016年年末政府债务余额为99199万元,其中:政府一般债务12370万元,新增债券8000万元,置换债券20567万元,专项债务58225万元,政府负有担保责任的债务15万元,政府可能负有一定救助责任的债务22万元。

7、其他需要说明的事项。2016年年末政府债务余额99199万元中,纳入财政部地方债务系统管理的余额为50974万元,2016年举借的专项债务48225万元未纳入财政部地方债务系统管理。

(二)预备费使用情况

2016年年初预算预备费安排147.51万元,占全年预算调整数的0.1%,全年预备费支出147.51万元。2016年预备费主要用于农业、教育及自然灾害等突发事件的支出及其他难以预见的开支

  三、2017年全县财政预算草案

  根据中央经济工作会议、全区经济工作会议、全市经济工作会议精神,结合我县财政工作实际,2017年我县预算编制的指导思想是:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,牢固树立和贯彻落实新发展理念,围绕上级工作思路,全力抓特色富民产业,专门攻坚农村基础设施,全力促进百年教育大计,认真推动县城景区村屯提升改造,学好政策,整合资源,下放权限,公开透明,执纪问责,努力建设生态、活力、和谐、富裕新凤山,不断优化财政支出结构,加大对三农、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、文化、节能环保的支持力度,切实保障和改善民生,树立勤俭节约、过紧日子的思想,严格控制三公支出,压缩行政成本,加强和改进预算管理,提高财政资金使用效益。

  根据上述指导思想,结合我县经济增长和财税政策变化情况,2017年全县地方财政收入预算15450万元,比2016年实际数增长7.54%。其中:国税部门组织收入7574万元,比上年实绩增长21.09%;地税部门组织收入5064万元,比上年实绩下降8.71%;财政部门组织收入2812万元,比上年实绩增长9.63%2017年我县一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算安排如下:

(一)一般公共预算安排

  1、一般公共预算总收入131519万元。其中

1)一般预算收入安排8311万元,比上年实绩7718万元增加593万元,增长7.68%。一般预算收入中税收收入4686万元,比上年完成数下降0.72%,其中:国内增值税685万元,比上年完成数增长31.23%改征增值税1471万元,比上年完成数增长22.89%企业所得税411万元,比上年完成数增长7.87%个人所得税439万元,比上年完成数增长5.53%资源税9万元,比上年完成数增长12.50%城市维护建设税338万元,比上年完成数增长5.96%房产税139万元,比上年完成数增长7.75%印花税67万元,比上年完成数增长6.35%城镇土地使用税34万元,比上年完成数增长6.25%土地增值税186万元,比上年完成数增长8.14%车船税142万元,比上年完成数增长6.77%耕地占用税378万元,比上年完成数增长8%契税348万元,比上年完成数增长7.74%烟叶税39万元,比上年完成数增长8.33%非税收入3625万元,比上年完成数增长20.91%专项收入974万元,比上年完成数增长61.53%行政事业性收费收入612万元,比上年完成数增长73.86%罚没收入302万元,比上年完成数下降9.85%国有资源(资产)有偿使用收入1639万元,比上年完成数下降1.21%;政府住房基金收入23万元,比上年完成数增长9.52%其他收入75万元,比上年完成数增长167.86%

2上级补助收入安排 118643万元,比上年年初预算数 111704万元增加6939万元,增长6.21%。其中:上级各种财力性补助66746万元比上年年初预算数57651万元增加9095万元,增长15.78%,自治区提前告知专项补助收入51897万元,比上年年初预算数54053万元减少2156万元,下降3.99%

3上年结余收入4565万元(其中:结转下年支出的专款1439万元,净结余3126万元)

按照2017年全县安排的一般公共预算收入和上级提前告知的上级补助收入以及核定的补助基数,加上预计的上年结余数,一般预算总收入131519万元,全部安排支出,当年一般预算收支平衡。

22017预算总支出相应安排131519万元。其中:一般预算支出131296万元,上解上级支出223万元

2017年地方公共预算支出按结构分类安排如下:

(1)基本支出(包括在职人员工资,离退休人员经费,遗嘱抚养费和定额公用经费)53298万元;(2)正常专项支出78221万元,其中:各单位正常专项17396万元,预留经费2430万元,单项经费6275万元,上级提前告知专款51897万元,上解支出223万元2017年地方公共预算支出按科目分类安排如下:

一般公共服务支出19759万元,比上年年初预算数(下同)增长19.21%;国防支出68万元,同比增长51.11%;公共安全支出6094万元,同比增长22.34%;教育支出27876万元,同比增长6.92%;科学技术支出255万元,同比增长9.44%;文化体育与传媒支出1377万元,同比增长47.75%;社会保障和就业支出16375万元,同比增长0.04%;医疗卫生支出14930万元,同比增长14.03%;节能环保支出4334万元,同比增长11.13%;城乡社区事务支出1836万元,同比增长12.92%;农林水事务支出24869万元,同比增长0.25%;交通运输支出765万元,同比下降66.43%;资源勘探电力信息等事务支出385万元,同比下降46.53%;商业服务业等事务支出2122万元,同比增长112.63%;国土海洋气象等事务支出1109万元,同比增长43.16%;住房保障支出6622万元,同比下降0.21%;粮油物资管理事务支出490万元,同比下降18.74%;债务付息支出2030万元。

上解上级支出223万元。

(二)政府性基金预算安排

2017年全县政府性基金总收入安排22583万元,其中:当年收入预算安排11864万元(新型墙体材料专项基金收入35万元,国有土地使用权出让收入11473万元,城市基础设施配套费收入108万元,污水处理费收入170万元,其他政府性基金收入78万元),比上年完成数增长29.08%;上级基金补助收入305万元,上年结余收入10414万元。政府性基金预算支出安排22583万元,比上年年初预算数增长57.50%。收支相抵,基金预算保持平衡。

三)社会保险基金预算安排

社会保险基金预算由人力资源和社会保障局和新型农村合作医疗办公室编制,财政局社保股汇总。

2017年全县社会保险基金收入计划安排28969万元,比2016年预计完成数减少9.71%。其中:企业职工基本养老保险基金2665万元;机关事业单位基本养老保险基金预算10779万元;城乡居民基本养老保险基金3744万元;新型农村合作医疗基金11345万元;工伤保险基金125万元;失业保险基金180万元;生育保险基金130万元。

2017年全县社会保险基金预算支出安排31560万元,比2016年支出预计完成数增长6.66%,其中:企业职工基本养老保险基金8004万元;机关事业单位基本养老保险基金预算10779万元;城乡居民社会养老保险基金2793万元;新型农村合作医疗基金9984万元。

由于社会保险基金预算执行全区统筹,收入及支出全区平衡,如有缺口由财政按比例进行分担。

    需要说明的是:以上支出是根据2017年部门预算和可预见增长因素编制。由于今年保工资、保运转、保绩效、保还贷以及改善民生等刚性支出不断增加,预留资金较多,因此政府支出分类科目存在很多不可比因素,政府支出分类科目的最后数据与各部门各项目具体支出数按县人大批准的部门细化预算为准。

四、开拓创新,扎实工作,确保2017年财政预算任务的完成

2017年我县经济发展仍面临复杂的环境,有利条件与不利因素互相交织,机遇与困难并存,财政工作必须审时度势,围绕县委的发展思路,不断加大财源建设,优化支出结构,着力推进科学化、精细化管理,财税部门务必扎实工作,努力克服各种减收增支困难,确保圆满完成全年预算任务。

(一)关注时局,提高经济运行分析。一是密切关注全国、全区、全市经济形势,提高研判水平。二是密切关注全国、全区全市财税工作会议,及时捕捉财税信息。三是密切关注国家宏观调手段,充分利用好相关政策。四是强化预算执行分析,为领导决策提供第一手资料。

(二)强化税收征管,努力提高收入质量。一是做好税源测算、落实和监控,建立涉税信息和税源分析系统。提高税收的预见性;二是定期召开财税收入分析会,及时解决征收过程中遇到的困难和问题,努力实现财政收入均衡入库;三是完善综合治税制度,特别是对房产、土地、木材、矿产资源、建筑等重点行业重点税源监控,减少中间环节,提高征税效率;四是坚持依法治税,加大稽查力度,严厉打击偷、逃、骗、抗税行为,规范税收秩序;五是加强非税收入征管,做到应收尽收。六是努力培植财源。立足本县实际,积极培植支柱财源。六是积极向上争取资金。

(三)加快支出进度,提高资金效率。一是强化责任主体。明确各部门是财政支出的主体责任。二是加强项目落地。抓早、抓实,确保项目尽早开工建设。三是优化办事流程。简化政府采购手续,加快投资评审和投资审计进度。四是强化通报和约谈机制。采取黑脸(即通报进度差的部门)通报法,并对连续两期被通报的县(市、区)和部门进行约谈。五是强化资金统筹使用意识。清理盘活财政存量资金,该收回的坚决收回。

(四)深化财政管理改革,促进财政管理的精细化、科学化。一是完善政府预算体系,健全全口径预算。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,加强一般公共预算各项资金的统筹使用,全面实行全口径预算管理,建立公开、透明、规范、完整的预算管理体系。二是继续开展预算绩效管理工作。三是进一步扩大预决算公开的范围,提高财政运行透明度。四是完善政府性债务管理,防范债务风险。五是继续深化国库管理制度改革,完善国库集中支付、公务卡结算和动态监控等管理制度,提高资金使用安全;六是清理和规范财政专户和预算单位银行账户,保障财政资金的安全和有效运行。七是继续推进非税收入收缴管理制度改革,确保非税收入及时缴库。八是深化政府采购管理制度改革,稳步扩大采购规模,逐步理顺管理机制,全力促进规范操作;九是加强结转结余资金管理,提高财政资金的使用效益。建立健全结转结余资金定期清理机制,盘活财政存量资金,把盘活资金用到民生项目;十是推行政府购买服务机制,将政府购买服务与转变政府职能、事业单位分类改革相结合,与预算编制执行、政府采购结合起来,推动公共服务提供主体和方式的多元化。

(五)强化监管,提高财政资金使用效益。一是加强对三公经费、会议费、培训费的监督检查,坚决纠正和查处各种财经违法违纪行为,从源头上斩断不良作风的“资金链”;二是完善财政监督制度,从部门预算编制的源头对预算支出进行监督,建立预算、执行、监督三位一体的监督制衡机制;三是加强财政监督职能,抓好社会保障、惠农补贴、教育、水利、交通等专项资金跟踪监管,建立财政规范运行的跟踪监督机制;四是进一步完善政府债务管理。建立债务风险预警和应急处置机制;五是加强会计基础工作,提高会计信息质量;六是加强与审计、监察等各部门协调与配合,对重点行业、重点项目和重点资金进行重点监督检查;七是健全财政预算信息公开制度,主动接受人大、政协和社会各界监督,打造阳光财政。

(六)加强队伍建设,提高服务水平。一是狠抓政治思想建设。深化开展两学一做,认真学习十八届六中全会、自治区第十一次党代会和我市第四次党代会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。二是狠抓业务学习。继续采取引进来和走出去的方式,抓好财税干部培训工作。三是狠抓干部执行力。完善各项工作制度,建立健全责任追究制。四是狠抓队伍廉洁建设。认真学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》等,做到警钟常鸣。

各位代表,做好2017年财政预算工作十分重要。我们要在县委、县人民政府的正确领导下,自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督,充分发挥财政职能作用,坚定信心,不忘初心,努力工作,真抓实干,争先创优,努力全面完成各项目标任务,为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会做出新的更大贡献!