凤山县城镇职工基本医疗保险事业管理所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、凤山县城镇职工基本医疗保险事业管理所及所属事业单位概况

二、人员构成情况

    第二部分:凤山县城镇职工基本医疗保险事业管理所及所属单位预算在内的2017年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:部门政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况
  一、凤山县职工医疗保险所单位概况
  (一)主要职责
    1、负责实施我县城镇职工基本医疗保险制度,保障城镇职工基本医疗。
    2、负责实施我县城镇居民基本医疗保险各项业务。
    3、负责实施我县工伤保险各项业务

4、负责实施我县生育保险各项业务
    5. 负责实施我县离休人员、一等乙级以上残疾军人等特殊人员医疗保险业务。
   (二)机构设置情况
  凤山县城镇职工基本医疗保险事业管理所为凤山县人力资源和社会保障局二层机构,现有职工7人,人员分工有单位领导2人,财务工作2人,审核等3人。
  二、人员构成情况
  职工医疗保险所现有职工7人,人员分工有单位领导2人,财务工作2人,审核等3人。

第二部分:凤山县职工医疗保险所的2017年部门预算报表 (详见附件)  

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  
  一、2017年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2017年收入总预算88.19万元,同比增加9.9万元同比增长12.6%。其中:

    公共财政预算拨款88.19万元,同比增加9.9万元同比增长12.6%。

  上年结余收入0万元,同比持平。
  (二)支出预算说明。
  2017年基本支出总预算88.19万元,其中:基本支出60.71万元,占支出总预算68.84%,同比增加9.9,增长19.48%;项目支出27.48万元,占支出总预算31.1%,与上年持平。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  (1)一般公共服务支出0.78万元,同比增加0.09万元,增长13%;
  (2)社会保障和就业类科目支出预算72.46万元;占支出总预算的82.16%;
  (3)医疗卫生与计划生育支出10.23万元,占支出总预算的11.60%
  (4)住房保障支出类科目支出预算4.71万元;占支出总预算的5.34%.
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  1)基本支出预算。
  基本支出60.71万元,占支出总预算68.84%, 
  (2)项目支出预算。
    项目支出27.48万元,占支出总预算31.16%,
   二、2017年部门财政拨款支出预算情况
  2017年一般公共预算拨款支出88.19万元,其中:基本支出60.71万元,项目支出27.48万元。具体支出预算如下:
   1)一般公共服务支出0.78万元,同比增加0.09万元,增长13%;
  (2)社会保障和就业类科目支出预算72.46万元;占支出总预算的82.16%;
     3)医疗卫生与计划生育支出10.23万元,占支出总预算的11.60%
  (4)住房保障支出类科目支出预算4.71万元;占支出总预算的5.34%
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.35万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.35万元,“三公”经费支出认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支。其中:
  1.2017年我所没有因公出国(境)经费预算。
  2.公务接待费2017年预算0.35万元。
    3.公务用车费2017年预算0万元。

    三公经费预算说明:医保所为独立核算事业全额拨款单位,业务相对单纯,2017按照年度工作计划“三公”经费预算支出0.35万元,比往年增加0万元,视实际情况合理合规安排支出。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

    (一)机关、事业运行经费预算安排情况 

    我单位2017年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出9.8元,主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况 

我单位无政府采购预算安排支出。

(三)国有资产预算安排情况 

我单位无国有资金预算安排

(四)政府性基金预算说明

    我单位无政府性基金预算。

 (五)专项转移支付项目申报情况

  我单位无专项转移支付项目。

(六)绩效项目预算安排情况说明 

2017年部门预算有 6 个,按绩效工作的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 27.48万元。其中:县财政对城镇居民医保补助(核拨)项目6.24万元,城镇居民基本医疗保险业务经费4.4万元,医疗保险业务档案管理工作经费5万元,生育保险业务费3.6万元,工伤保险业务费4.1万元,医保系统网络租用费4.14万元。

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。